Mulți investitori nu fac diferenta dintre profit și cash

O afacere poate intra în incapacitate de plata chiar daca face profit

Cele mai multe afaceri dau faliment nu din cauza ca NU fac profit ci pentru ca raman fara cash pentru a-și achita obligațiile pe termen scurt

Exista foarte multe afaceri ca NU fac profit dar reușesc sa functioneze ani la rand

Dar nu exista nici o afacere care face profit dar a ramas fara cash care sa functioneze pana azi

Ce este profitul?

Diferenta matematica dintre Venituri și Cheltuielile înregistrate într-o perioada definită de timp

Diferenta importanta Inregistrat vs Incasat

Companiile pot arăta venituri uriașe însă NU înseamnă ca au și încasat acei bani

O companie poate fi profitabilă dar in același timp sa NU poată să-și achite datoriile pe termen scurt (angajati, creditori etc.)

Ce este cash-flow-ul?

Reprezinta fluxul de numerar care intra și iasa dintr-un business pe parcursul unei perioade definite de timp

Se poate examina in situația fluxurilor de numerar

Ne prezinta o imagine asupra modului in care banii circulă in interiorul business-ului

Gestionarea fluxurilor de numerar este o parte critică a managementului unui business