SIF Oltenia (SIF5) a anunțat pe data de 8 august o scădere cu 3.73% a activelor față de perioada similară a anului trecut. Scăderea se datorează deprecierii valorii acțiunilor listate pe piața reglementată a bursei.

Valoarea activelor de tipul acțiunilor a înregistrat o ușoară scădere cu 0,75% comparativ cu sfârșitul anului trecut, iar valoarea depozitelor bancare și a conturilor curente a înregistrat o creștere de peste 4 ori datorită încasării dividendelor pentru anul 2015.

Structura activelor la finalul lunii iunie

Structura activelor sif5

Structura portofoliului SIF Oltenia

Companie Pondere in activul net
BCR 30,51%
BRD 12,09%
OMV Perom 11,54%
Transelectrica 7,23%
Argus Constanta 6.25%
Banca Transilvania 4,92%
Transagaz 3,42%
Antibiotice Iasi 2,89%
Romgaz 2,71%

Dacă analizăm puțin portofoliul în funcție de sectorul de activitate, putem observa că cea mai mare parte a capitalului e alocată sectorului financiar/bancar mai exact 47,2%. Societatea de investiții a alocat o pondere aproape egală sectoarelor de resurse/petrol, iar transport energie și gaze în jur de 10%.

SIF Oltenia mai are o deținere importantă la Banca Comercială Română în valore de 438.306.682 lei, care reprezintă 73.29% din valorea de piață a societății comerciale închise.

Indicatori cheie

La sfârșitul lunii iunie, valoarea activului unitar net este de 2,47 lei/acțiune, în scădere cu 11,47% față de începutul anului.

Indicator 30.06.2015 30.06.2016 Variatie
Venituri totale 160.541.253 52.797.012 -67%
Cheltuieli totale 37.382.095 9.420.865 -74%
Profit net 103.745.545 41.922.561 -59%

Grafic – cotatia SIF5 în faza de consolidare

Graficul SIF5 a intrat într-o stare de amorțeală la finalul lunii iulie, stabilizându-se în jurul valorii de 1.57 lei/acțiune. Zone de suport importante pentru prețul acțiunii se află la 1.56 lei și mai jos la 1.50 lei. Suportul de la 1.50 este unul foarte important, după cum se poate vedea și în graficul de mai jos, fiind susținut atât de media mobilă de 100 de zile, dar și de retragerea Fibonacci 50% a ultimului impuls ascendent. În urma publicării rezultatelor finaciare, volumele de tranzacționare au crescut, iar indicatorii tehnici încep să indice o încercare de ieșire din zona de acumulare, dar totul e încă prematur.

Zona de rezistență se află la valoare de preț de 1.60 lei, aceasta fiind testată și la finalul lunii martie.

Analiza SIF5

Sursa: comunicat companie